Trading Uten Tekniske Indikatorer

Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier, indikatorer, for eksempel bevegelige gjennomsnitt og Bollinger Bands. er matematisk baserte tekniske analyseverktøy som handelsmenn og investorer bruker til å analysere fortiden og forutsi fremtidige pristendenser og mønstre. Hvor fundamentalister kan spore økonomiske rapporter og årsrapporter. Tekniske forhandlere stole på indikatorer for å bidra til å tolke markedet. Målet med å bruke indikatorer er å identifisere handelsmuligheter. For eksempel forutsier en glidende gjennomsnittlig crossover ofte en trendendring. I dette tilfellet gjør det mulig for næringsdrivende å identifisere områder hvor trenden kan endres ved å bruke den bevegelige gjennomsnittsindikatoren til et prisdiagram. Figur 1 viser et eksempel på et prisdiagram med et 20-års glidende gjennomsnitt. Figur 1: QQQQ med et 20-års glidende gjennomsnitt. Kilde: Figur opprettet med TradeStation. Strategier, derimot, bruker ofte indikatorer på en objektiv måte for å bestemme inngangs-, utgangs - og handelsstyringsregler. En strategi er et definitivt sett med regler som spesifiserer de eksakte forholdene for hvilke bransjer som skal etableres, forvaltes og stenges. Strategier inkluderer vanligvis detaljert bruk av indikatorer eller oftere flere indikatorer for å etablere forekomster der handelsaktivitet vil skje. (Grav dypere inn i bevegelige gjennomsnitt. Les enkle versus eksponentielle flytende gjennomsnitt.) Mens denne artikkelen ikke fokuserer på noen spesifikke handelsstrategier, tjener den som en forklaring på hvordan indikatorer og strategier er forskjellige, og hvordan de jobber sammen for å hjelpe tekniske analytikere identifisere høy sannsynlighet handelsoppsett. (For mer, sjekk ut Opprett dine egne handelsstrategier.) Indikatorer Et voksende antall tekniske indikatorer er tilgjengelige for handelsmenn å studere, inkludert de i det offentlige området, for eksempel et glidende gjennomsnitt eller en stokastisk oscillator. samt kommersielt tilgjengelige proprietære indikatorer. I tillegg utvikler mange forhandlere sine egne unike indikatorer. noen ganger med hjelp av en kvalifisert programmerer. De fleste indikatorer har brukerdefinerte variabler som gjør det mulig for næringsdrivende å tilpasse viktige innganger, for eksempel tittelperioden (hvor mye historiske data vil bli brukt til å danne beregningene) for å dekke deres behov. Et glidende gjennomsnitt, for eksempel, er bare et gjennomsnitt av en sikkerhetspris over en bestemt periode. Tidsperioden er spesifisert i typen bevegelige gjennomsnitt, for eksempel et 50-dagers glidende gjennomsnitt. Dette glidende gjennomsnittet vil gjennomsnittlig de tidligere 50 dagene av prisaktivitet, vanligvis ved bruk av sikkerhetsavslutningskursen i beregningen (selv om andre prispunkter, for eksempel det åpne, høye eller lave kan brukes). Brukeren definerer lengden på glidende gjennomsnitt samt prispunktet som skal brukes i beregningen. (For å lære mer, se vår Moving Averages Tutorial.) Strategier En strategi er et sett med objektive, absolutte regler som definerer når en næringsdrivende vil gjøre noe. Strategier inkluderer vanligvis både handelsfiltre og utløsere, som begge ofte er basert på indikatorer. Handelsfiltre identifiserer oppsettforholdene handelsutløsere identifiserer nøyaktig når en bestemt handling skal tas. Et handelsfilter, for eksempel, kan være en pris som har stengt over det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Dette setter scenen for handelsutløseren, som er den faktiske tilstanden som ber om at aktøren skal handle AKA, linjen i sanden. En handelsutløser kan være når prisen når en tick over linjen som brøt 200-dagers glidende gjennomsnitt. Figur 2 viser en strategi som benytter et 20-års glidende gjennomsnitt med bekreftelse fra RSI. Handelsoppføringer og utganger er illustrert med små, svarte piler. Figur 2: Dette diagrammet for QQQQ viser bransjer generert av en strategi basert på et 20-års glidende gjennomsnitt. Et kjøpesignal skjer ved åpningen av neste linje etter at prisen har stengt over det bevegelige gjennomsnittet. Strategien bruker et overskuddsmål for utgangen. Kilde: Figur opprettet med TradeStation. For å være klar, er en strategi ikke bare Kjøp når prisen beveger seg over det bevegelige gjennomsnittet. Dette er for unnvikende og gir ikke noendelige detaljer for å handle. Her er eksempler på noen spørsmål som må besvares for å skape en objektiv strategi: Hvilken type glidende gjennomsnitt vil bli brukt, inkludert lengde og prispunkt som skal brukes i beregningen Hvor langt over det glidende gjennomsnittet trenger prisen å flytte Skulle handel blir innført så snart prisen beveger seg en bestemt avstand over det bevegelige gjennomsnittet, i nærheten av linjen eller ved åpningen av den neste linjen Hvilken type ordre vil bli brukt til å plassere handelen Limit Market Hvor mange kontrakter eller aksjer vil bli handlet Hva er reglene for pengestyring Hva er utgangsreglene Alle disse spørsmålene må besvares for å utvikle et konsistent sett med regler for å danne en strategi. Bruke tekniske indikatorer for å utvikle strategier En indikator er ikke en handelsstrategi. En indikator kan hjelpe handelsfolk til å identifisere markedsforhold. En strategi er en handelsreguleringsregelbok: Hvordan indikatorene tolkes og brukes for å gi utdanne gjetninger om fremtidig markedsaktivitet. Det finnes mange forskjellige kategorier av tekniske handelsverktøy, inkludert trend, volum, volatilitet og momentumindikatorer. Ofte vil handelsmenn bruke flere indikatorer til å danne en strategi, men ulike typer indikatorer anbefales når de bruker mer enn én. Ved å bruke tre forskjellige indikatorer av samme type - momentum, for eksempel - resulterer i flere telling av samme informasjon, et statistisk uttrykk referert til som multikollinearitet. Multikollinearitet bør unngås, siden det gir overflødige resultater og kan gjøre andre variabler mindre viktige. I stedet bør handelsmenn velge indikatorer fra forskjellige kategorier, for eksempel en momentumindikator og en trendindikator. Ofte brukes en av indikatorene til bekreftelse som er, for å bekrefte at en annen indikator produserer et nøyaktig signal. (For å lære mer, se Grunnleggende om regresjon for forretningsanalyse.) En glidende gjennomsnittlig strategi kan for eksempel benytte bruk av en momentumindikator for bekreftelse på at handelssignalet er gyldig. En momentindikator er Relative Strength Index (RSI) som sammenligner gjennomsnittsprisendringen av fremskredende perioder med gjennomsnittlig prisendring av fallende perioder. Som andre tekniske indikatorer har RSI brukerdefinerte variable innganger, inkludert å bestemme hvilke nivåer som vil representere overkjøp og oversolgte forhold. RSI kan derfor brukes til å bekrefte signaler som det bevegelige gjennomsnittet produserer. Motsatte signaler kan tyde på at signalet er mindre pålitelig og at handelen bør unngås. Hver indikator og indikatorkombinasjon krever forskning for å bestemme den mest hensiktsmessige applikasjonen med hensyn til handlerstil og risikotoleranse. En fordel for å kvantifisere handelsregler i en strategi er at det tillater handelsmenn å anvende strategien til historiske data for å vurdere hvordan strategien ville ha utført tidligere, en prosess kjent som backtesting. Selvfølgelig garanterer dette ikke fremtidige resultater, men det kan sikkert bidra til utvikling av en lønnsom handelsstrategi. (Les mer om fordelene og ulempene ved backtesting. Les Backtesting og Forward Testing: Betydningen av korrelasjon.) Uansett hvilke indikatorer som brukes, må en strategi identifisere nøyaktig hvordan indikatorene skal tolkes og nøyaktig hvilke tiltak som skal tas. Indikatorer er verktøy som handelsmenn bruker til å utvikle strategier som de ikke oppretter handelssignaler på egenhånd. Enhver tvetydighet kan føre til problemer. Velge indikatorer for å utvikle en strategi Hvilken type indikator en handelsmann bruker til å utvikle en strategi, avhenger av hvilken type strategi han eller hun har til hensikt å bygge. Dette gjelder handelsstil og risikotoleranse. En næringsdrivende som søker langsiktige trekk med store profitt, kan fokusere på en trendstrategi, og benytter derfor en trend-indikator som et glidende gjennomsnitt. En næringsdrivende som er interessert i små trekk med hyppige små gevinster, kan være mer interessert i en strategi basert på volatilitet. Igjen kan ulike typer indikatorer brukes til bekreftelse. Figur 2 viser de fire grunnleggende kategoriene av tekniske indikatorer med eksempler på hver. Figur 3: De fire grunnleggende kategoriene av tekniske indikatorer. Traders har muligheten til å kjøpe svarte boks handelssystemer, som er kommersielt tilgjengelige proprietære strategier. En fordel ved å kjøpe disse svarte boksene er at all forskning og backtesting har teoretisk blitt gjort for handelsmannen ulempen er at brukeren flyr blind siden metodikken vanligvis ikke blir beskrevet, og ofte er brukeren ikke i stand til å foreta noen tilpasninger å reflektere hans eller hennes handelsstil. (Lær hvordan blackbox-systemer fungerer med intelligente ETFer i å skjerpe porteføljen din med intelligente ETFer.) Konklusjonsindikatorer alene gjør ikke handelssignaler. Hver aktør må definere den nøyaktige metoden der indikatorene skal brukes til å signalisere handelsmuligheter og å utvikle strategier. Indikatorer kan sikkert brukes uten å bli innlemmet i en strategi, men tekniske handelsstrategier inneholder vanligvis minst én type indikator. Å identifisere et absolutt sett med regler, som med en strategi, tillater handelsmenn å backtest for å bestemme levedyktigheten til en bestemt strategi. Det hjelper også handelsfolk å forstå regnskapets matematiske forventning, eller hvordan strategien skal utføre i fremtiden. Dette er avgjørende for tekniske handelsfolk, siden det hjelper handelsmenn å kontinuerlig evaluere strategiens ytelse og kan bidra til å avgjøre om og når det er på tide å lukke en stilling. Traders snakker ofte om den hellige gral - den ene handelshemmelen som vil føre til umiddelbar lønnsomhet. Dessverre er det ingen perfekt strategi som garanterer suksess for hver investor. Hver handelsmann har en unik stil, temperament, risikotoleranse og personlighet. Som sådan er det opp til hver handelsmann å lære om ulike tekniske analyseverktøy som er tilgjengelige, undersøke hvordan de utfører i henhold til deres individuelle behov og utvikle strategier basert på resultatene. (For mer, sjekk ut Overleve Trading Game.) Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Bruke handelsindikatorer Effektivt Mange investorer og aktive handelsfolk bruker tekniske handelsindikatorer for å identifisere høye sannsynlighet for handelsinngang og utgangspunkter. Hundrevis av indikatorer er tilgjengelige på de fleste handelsplatformene, derfor er det enkelt å bruke for mange indikatorer eller å bruke dem ineffektivt. Denne artikkelen vil forklare hvordan du velger flere indikatorer, hvordan du unngår informasjon overbelastning og hvordan du optimaliserer indikatorer for å mest mulig utnytte disse tekniske analyseverktøyene. TUTORIAL: Teknisk analyse ved hjelp av flere indikatorer Typer av indikatorer Tekniske indikatorer er matematiske beregninger basert på et handelsinstrument tidligere og nåværende pris og volumaktivitet. Tekniske analytikere bruker denne informasjonen til å evaluere historisk ytelse og forutsi fremtidige priser. Indikatorer gir ikke spesifikt noen kjøps - og salgssignaler. En forhandler må tolke signalene for å bestemme handelsinngangs - og utgangspunkter som er i samsvar med sin egen unike handelsstil. Flere forskjellige typer indikatorer finnes, inkludert de som tolker trenden, momentum. volatilitet og volum. (For relatert lesing, se Pionerene for teknisk analyse.) Unngå redundans Multikollinearitet er et statistisk begrep som refererer til flere telling av samme informasjon. Dette er et vanlig problem i teknisk analyse som oppstår når de samme typene indikatorer brukes på ett diagram. Resultatene oppretter redundante signaler som kan være misvisende. Noen handelsmenn søker med vilje flere indikatorer av samme type, i håp om å finne bekreftelse på forventet prisbevegelse. I virkeligheten kan multikollinearitet imidlertid gjøre andre variabler mindre viktige og kan gjøre det vanskelig å nøye vurdere markedsforholdene. Diagram opprettet med TradeStation. Bruke kompletterende indikatorer For å unngå problemene knyttet til multikollinearitet, bør handelsfolk velge indikatorer som fungerer godt med eller komplementere. hverandre uten å gi overflødige resultater. Dette kan oppnås ved å bruke forskjellige typer indikatorer til et diagram. En handelsmann kunne bruke et momentum og en trendindikator for eksempel en stokastisk oscillator (en momentumindikator) og en gjennomsnittlig retningsindeks (ADX en trendindikator). Figur 1 viser et diagram med begge disse indikatorene anvendt. Legg merke til hvordan indikatorene gir annen informasjon. Siden hver gir en annen tolkning av markedsforholdene, kan en brukes til å bekrefte den andre. (For relatert lesing på Stokastisk oscillator. Se Stokastikk: En nøyaktig Kjøp og Selg Indikator.) Hold Trading Charts Rengjør Holder Charts Clean Siden en handelsplanleggingsplattform er hans eller hennes portal til markedene, er det viktig at diagrammene øker, og ikke hindre, en handelsmenn markedsanalyse. Lett å lese diagrammer og arbeidsområder (hele skjermen, inkludert diagrammer, nyhetsfeeder, ordreinngangsvinduer, etc.) kan forbedre en situasjonsbevissthet for næringsdrivende, slik at næringsdrivende raskt kan tyde og svare på markedsaktivitet. De fleste handelsplattformene tillater en stor grad av tilpasning med hensyn til kartfarge og - design, fra bakgrunnsfargen og stilen og fargen til et bevegelig gjennomsnitt, til størrelsen, fargen og fonten av ordene som vises på diagrammet. Ved å sette opp rene og visuelt tiltalende diagrammer og arbeidsområder, kan handelsfolk bruke indikatorer effektivt. Informasjonsoverbelastning Mange av dagens handelsfolk bruker flere skjermer for å vise flere diagrammer og bestillingsvinduer. Selv om seks skjermer brukes, bør det ikke betraktes som et grønt lys for å bruke hver kvadratmeter skjermplass til tekniske indikatorer. Informasjonsoverbelastning oppstår når en handelsmann forsøker å tolke så mye data at alt i det hele tatt blir tapt. Noen omtaler dette som analyseforsinkelse hvis for mye informasjon presenteres, vil forhandleren sannsynligvis ikke bli reagert. En metode for å unngå overbelastning av informasjon er å eliminere eventuelle fremmede indikatorer fra et arbeidsområde hvis du ikke bruker det, mister det - dette vil bidra til å kutte ned på rot. Traders kan også se på diagrammer for å bekrefte at de ikke er belastet av multikollinearitet hvis flere indikatorer av samme type er til stede på samme diagram, kan en eller flere indikatorer fjernes. (For relatert lesing, se Hvordan Tekniske indikatorer for markedspsykologi kjører.) Tips for å organisere Opprette et godt organisert arbeidsområde som bare bruker relevante analyseverktøy, er en prosess. Sperren av tekniske indikatorer som en næringsdrivende bruker kan endres fra tid til annen, avhengig av markedsforhold, strategier som er ansatt og handelsstil. Diagram opprettet med TradeStation. Diagrammer, derimot, kan lagres når de er satt opp på en brukervennlig måte. Det er ikke nødvendig å reformatere diagrammene hver gang handelsplattformen er stengt og gjenåpnet (se handelsplattformene Hjelp-delen for retninger). Handelssymboler kan endres, sammen med eventuelle tekniske indikatorer, uten å forstyrre fargeskjemaet og utformingen av arbeidsområdet. Figur 2 illustrerer et velorganisert arbeidsområde. Betraktninger for å lage enkle å lese diagrammer og arbeidsområder inkluderer: Farger. Farger skal være enkle å vise og gi rikelig med kontrast, slik at alle data kan leses lett. I tillegg kan en bakgrunnsfarve brukes til ordreoppføringsdiagrammer (diagrammet som brukes til handelsoppføring og utganger), og en annen bakgrunnsfarge kan brukes for alle andre diagrammer av samme symbol. Hvis mer enn ett symbol blir handlet, kan en annen bakgrunnsfarge for hvert symbol brukes til å gjøre det enklere å isolere data. Oppsett . Å ha mer enn én skjerm er nyttig for å skape et brukervennlig arbeidsområde. En skjerm kan brukes til ordreinngang mens den andre kan brukes til prisdiagrammer. Hvis samme indikator brukes på mer enn ett diagram, er det en god ide å plassere som indikatorer på samme sted på hvert diagram, med samme farger. Dette gjør det lettere å finne og tolke markedsaktivitet på separate diagrammer. Størrelse og fonter. Fet og skarpe skrifttyper tillater handelsmenn å lese tall og ord med større letthet. I likhet med farger og layout, er fontstil en preferanse, og handelsmenn kan eksperimentere med forskjellige stiler og størrelser for å finne kombinasjonen som skaper det mest visuelt behagelige resultatet. Når komfortabel bokstaver er funnet, kan de samme stil - og størrelsesfonter brukes på alle diagrammer for å gi kontinuitet. Optimaliseringsindikatorer Brukerdefinerte Inngangsvariabler Det er opp til hver forhandler å avgjøre hvilke tekniske indikatorer som skal brukes, samt å bestemme hvordan man best kan bruke indikatorene. De mest tilgjengelige indikatorene, som flytteverdier og oscillatorer, tillater et element av tilpasning ved å endre innstillingsverdier, de brukerdefinerte variablene som endrer indikatorens oppførsel. Variabler som tilbakekallingsperiode eller typen av prisdata som brukes i en beregning, kan endres for å gi en indikator mye forskjellige verdier og påpeke ulike markedsforhold. Figur 3 viser et eksempel på typene av inngangsvariabler som kan justeres for å endre en indikatoradferd. (For relatert lesing på bevegelige gjennomsnitt, se 7 fallgruver med bevegelige gjennomsnitt.) Diagram opprettet med TradeStation. Optimalisering Mange av dagens avanserte handelsplattformer tillater handelsmenn å utføre optimaliseringsstudier for å bestemme inngangen som resulterer i optimal ytelse. Traders kan angi et område for en spesifisert innføring, for eksempel en flytende gjennomsnittlig lengde, og plattformen vil utføre beregningene for å finne innspillet som skaper de mest gunstige resultatene. Multivariable optimaliseringer analyserer to eller flere innganger samtidig for å fastslå hvilken kombinasjon av variabler som gir de beste resultatene. Optimalisering er et viktig skritt i å utvikle en objektiv strategi som definerer handelsregistrerings-, utgangs - og pengestyringsregler. Overoptimalisering Selv om optimaliseringsstudier kan hjelpe handelsfolk til å identifisere de mest lønnsomme innspillene, kan overoptimering skape en situasjon der teoretiske resultater ser fantastisk ut, men levende handelsresultater vil lide fordi systemet har blitt tweaked for å fungere godt bare på en bestemt historisk data sett. Utenom omfanget av denne artikkelen bør handelsmenn som utfører optimaliseringsstudier, være forsiktige for å unngå overoptimalisering ved å forstå og utnytte riktig backtesting og forward testing teknikker som en del av en overordnet strategiutviklingsprosess. Bunnlinjen Det er viktig å merke seg at teknisk analyse omhandler sannsynligheter i stedet for sikkerheter. Det er ingen kombinasjon av indikatorer som nøyaktig vil forutsi at markedene beveger seg 100 av tiden. Mens for mange indikatorer, eller feil bruk av indikatorer, kan utgjøre en markedsføreres syn på markeder, kan handelsfolk som bruker tekniske indikatorer nøye og effektivt, presisere nøyaktig oppsett av høy sannsynlighet, og øke sjansene for suksess i markedene. . (For relatert lesing, se Hvordan Tekniske indikatorer for markedspsykologi kjører.) Beta er et mål for volatiliteten eller systematisk risiko for en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Hjemmeside 8250 Indikator Bullshit: Tror du virkelig at alle indikatorene vil hjelpe deg å vinne indikator Bullshit: Tror du virkelig på alle indikatorene Vil hjelpe deg å vinne Vi blir gjentatte ganger spurt: Hva er bedre: MACD eller Bollinger Bands Hvilket er mer lønnsomt: ADX eller Williams R Og vi svarer gjentatte ganger: Ingen av dem. Tekniske indikatorer er bare små komponenter i et samlet handelssystem, og ikke systemer i seg selv. De er som et par verktøy i et redskapssett, ikke selve pakken. En teknisk indikator står for typisk 10 av den samlede handelssuksessen til et trend-system. Kommentarer som: Jeg prøvde Indikator X og fant det var verdiløs eller jeg prøvde Indikator Y og fant det nyttig. gir ikke mening. Disse uttalelsene innebærer at en indikator er det faktiske handelssystemet. Ingenting kunne være lengre fra sannheten. Mange populære finansielle nettsider (dvs. CBS MarketWatch, etc.) og mange handelsbøker har popularisert ideen om tekniske indikatorer som Holy Grails. Husk, når du hører sprøytenarkomanen om indikatorer, utgjør penger ledelsen faktisk størstedelen av et vinnende handelssystem. Ingen forutsetninger Trend følger ikke ut fra støttestøtte og motstandslinjer eller overbelastningsområder. Trend-etterfølgelsen er ikke basert på Fibonacci-tall, det gyldne middelet, og heller ikke relatert til Gann eller Elliott. Følgende prediktive indikatorer brukes ikke i trenden som følger: Disse indikatorene er alle designet for å forutsi hva et marked vil gjøre. Du kan redusere alle indikatorer som er utformet for å forutse et markedskryss. De er ikke i seg selv et forutsigbart handelssystem. Tekniske indikatorer er bare nyttige som en del av et komplett reaktivt trading system. trend following bruker en rettferdig, reaktiv, teknisk indikator som en del av en overordnet handelsplan. Den eneste sanne metoden for handel er et langsiktig trendsystem som reagerer på markedet. Don8217t fikseres på den tekniske indikatoren som brukes i ethvert trend-system. Det er viktig, men det er ikke nøkkelen. Det er verktøyet, men ikke settet. Videre er i seg selv en teknisk indikator meningsløs. Entry og Exit Straight Talk Q. Min forståelse av trenden følger er at hvis du vil tjene penger, kjøp lavt og selge høyt. Høres enkelt ut. Trikset er å identifisere inn - og utgangsposisjoner, og det er en rekke gutter der ute som lover at deres spesielle system vil løse alle dine behov. Høyre A. Hvorfor føler du at inngang og utgang er det avgjørende spørsmålet i handel Hva om du har en oppføring som vinner 80 av tiden, men vinner deg svært lite penger Og hva om du bare mister 20 av tiden, men når du mister, Dine tap overstiger langt dine vinner de andre 80 av tiden. I tillegg kjøper du ikke lavt og selger høyt. Gode ​​handelsmenn kjøper høyere og selger lavere hele tiden, med fokus på hvor mye penger de lager eller mister (ikke bare vinnende prosenter). Å kjøpe høyere betyr at når en trend beveger seg, kjøper du mer som prisøkningene. For eksempel sier let8217s en trend begynner til en pris på 5 og går opp en 100. Vil du bare kjøpe til en pris på 5 eller 6 eller 7 Selvfølgelig ikke. Avhengig av ditt system, kan du kjøpe på 20 eller 30 eller enda høyere. Ikke sikker på hva vi mener E-post og spør. Q. Hvis trenden går til 100, hvordan vet du det på forhånd A. Du vet ikke. Let8217s sier å se tilbake til fortiden, vi visste at et marked gikk fra 5 til 100. Poenget er å spørre deg selv, når kjøper du Til prisnivåer på 5, 6 eller 7 Ved 20 eller 30 Kjøpes mer etter hvert som trenden utvikler seg, er det vi mener ved å kjøpe høyere høyder. Å prøve å kjøpe lav er tull. Du kan aldri vite at det skal gå til 100, men du er fullt forberedt med en nøyaktig gjennomtenkt strategi, slik at det ikke betyr noe du ikke vet. Enten det er8217s fra 5 til 6 eller 5 til 100, er du klar til å handle. Spørsmål: Er du fremme en alternativ måte å identifisere trenden pluss et pengehåndteringssystem A. Innse at identifisering av en potensiell trend er kanskje 10 av den samlede suksessen til en trend som følger handelssystem. Nøkkelen er ikke hvor du skriver inn og om du har et overskudd eller tap på en stilling. Nøkkelen er hvor stor må du handle basert på volatilitet på markedet. Det må være din bekymring. Du er ikke interessert i nivået på markedet, og du er bekymret for volatiliteten på markedet8217. Hvis det for eksempel er en krasj eller dagen etter en krasj, er volatiliteten mye større. Så du bør handle mindre. Miste konseptet at hvor du skriver inn er kritisk. Hva er relevant er din nåværende stilling, egenkapital og hvor markedet er nå. Editor8217s Merk: Det er selvsagt en entryexit-metode som er involvert i trenden følgende. Men fokus på hvor ekte handelssuksess kommer fra: Money Management. Hvor høyt vil det gå? Den andre dagen snakket vi med en vellykket megler, og han avslørte at en av hans strategier var å ri en aksje opp for 30 gevinster og deretter avslutte. Det var hans strategi. La det gå opp 30 og gå ut. Høres rimelig ut. Men som trendfølgere vet, er denne typen strategi utsatt for problemer. Det største problemet er at det går mot matematikken for å bli rik. Han lar ikke fortjenesten løpe Tom Basso forteller historien om den nye handelsmannen som nærmer seg en gammel trendfølger og spør, 8220Where8217s målet ditt på denne trade8221 Den gamle trendfølgeren svarer at hans mål er at posisjonen skal gå til månen. Han sier 8220 Jeg har ikke hatt en der ennå, men kanskje en dag.8221 Når du handler som en trendfølger, er målet ditt å holde deg i en posisjon for alltid. Du vil ikke tenke på spennende. Selvfølgelig har du en plan for å avslutte lenge før du går inn i handel, men ideen er å følge trenden så langt det går opp. Støtte, motstand og inngang Mange bruker jargongevilkårene støtte og motstand. Du har sikkert hørt meglere snakke om deres betydning eller TV8217s kontinuerlige bølle av spådommer, meningsløst råd og analyse. Ordene brukes til å beskrive oppfattede topper og bunner i et marked. Dessverre er støtte og motstand en sløsing med tid. Hvorvidt markedet skal trenge støtte eller motstand, har ingenting å gjøre med inngangsprisen. Din inngangspris har bare personlig betydning. Det har ingen objektiv betydning i markedet. Markedet skal ikke gå gjennom et støttepunkt eller gå gjennom et motstandspunkt bare på grunn av hva inngangsprisen er. Konseptet er ikke en relevant faktor. It8217s hype. Trend Følgende produkter Michael Covel Trend Følgende produkter kopierer 1996-17 Trend Followingtrade Alle rettigheter reservert Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg er varemerker for Trend Following. Andre varemerker og servicemerker som vises på Trend Following-nettverket av nettsteder, kan eies av Trend Following eller av andre parter, inkludert tredjeparter som ikke er tilknyttet Trend Following. Artikler og informasjon om Trend Followingtrade-nettverket av nettsteder kan ikke kopieres, skrives ut eller distribueres uten skriftlig tillatelse fra Michael Covel og Trend Following (men skriftlig tillatelse er enkelt og typisk gitt). Hensikten med dette nettstedet er å oppmuntre til fri utveksling av ideer på tvers av investeringer, risiko, økonomi, psykologi, menneskelig atferd, entreprenørskap og innovasjon. Hele innholdet på dette nettstedet er basert på meninger fra Michael Covel, med mindre annet er nevnt. Individuelle artikler er basert på den respektive forfatterens meninger, som kan beholde opphavsretten som nevnt. Informasjonen på dette nettstedet er ment som en deling av kunnskap og informasjon fra forskning og erfaring fra Michael Covel og hans samfunn. Informasjonen i dette dokumentet er ikke utformet for å bli brukt som en invitasjon til investering med noen profilert profil. Alle data på dette nettstedet er direkte fra CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google og opplysningsdokumenter av ledere nevnt her. Vi antar at alle data skal være nøyaktige, men påtar seg intet ansvar for feil, utelatelser eller skrivefeil fra kilder. Trend Followingtrade markedsfører og selger ulike investeringsforsknings - og investeringsinformasjon produkter. Leserne er eneansvarlige for utvalg av aksjer, valutaer, opsjoner, råvarer, terminkontrakter, strategier og overvåking av sine meglerkontoer. Trend Followingtrade, dets datterselskaper, ansatte og agenter ikke søker eller utfører handler eller gir investeringsrådgivning, og er ikke registrert som meglere eller rådgivere med noen føderale eller statslige byråer. Les vår fulle ansvarsfraskrivelse. Se Michael Covels film nå. Den eneste trenden som følger med dokumentar, bør du bruke tekniske indikatorer Er tekniske indikatorer verdt å bruke Hvilke skal jeg bruke Er det en indikator som er bedre enn en annen MACD Stochastics RSI Stopp galskapen Det eneste du trenger er forståelse av prishandling. Hvis du er ny til handelsbeholdninger, vil du gjøre deg selv en god disservice ved å prøve å bruke tekniske indikatorer for å handle aksjer. Du er langt bedre med først å lære å handle aksjer basert på pris handling alene. Så legg bort OBV, CCI og PPO for nå og bare fokus på diagrammet. Ledende og forsinkende indikatorer Tekniske indikatorer er vanligvis klassifisert i to kategorier: Ledende indikatorer og Lagging Indikatorer. Ledende indikatorer som stokastikk skal føre prisaksjonen. Lagging indikatorer som glidende gjennomsnitt følger pris handling. Dette er hva de skal gjøre, men i virkeligheten er alle tekniske indikatorer forsinkende indikatorer fordi de ikke kan tegne et diagram før etter at prishandlingen allerede er etablert. Husk at alle tekniske indikatorer genereres ved å bruke høy, lav, åpen, lukk eller volum av en aksje. Det får denne informasjonen fra prishandlingen på lager først, så vises det på diagrammet ditt som RSI, MACD osv. Derfor kan disse indikatorene aldri fortelle deg noe mer enn hva diagrammet allerede sier. Å bruke tekniske indikatorer er som å bruke kikkert på en rockekonsert når du er på forsiden Hvorfor ville du gjøre det? Sett kikkerten ned og se på scenen. Det er det samme med diagrammer. Bare se på prishandlingen. Lær hvordan du tolker prisen først Ok, nå som du vet sannheten om tekniske indikatorer, kan du endelig slappe av. Du kan slutte å lete etter de perfekte indikatorene for å løse alle dine handelsproblemer. Så hva skal du se etter på et diagram Godt spørsmål Det viktigste du prøver å finne ut på et diagram er psykologien til andre handelsfolk. Du prøver å finne ut hvor de skal kjøpe og hvor de skal selge. Du prøver å komme inn i hodene sine Du vil vite om de er spent, nervøs, redd eller uinteressert. Hver lager, i hver tidsramme, veksler mellom disse fire følelsesmessige ekstremer. En lager bryter ut av en konsolidering (opphisset), momentum bremser (nervøs), handelsmenn begynner å selge (redd), salgsmessige ferdigstillinger og det er ubesluttsomhet (uinteressert). Denne syklusen gjentar igjen og igjen. Som handelsmann ser du på pris for å finne det punktet på hvilken en følelsesmessig tilstand er i ferd med å utvikle seg til en annen. Lysestake mønstre er nyttige for å bestemme disse vendepunktene. De vil gi deg disse signalene langt i forkant av en teknisk indikator. Bruke tekniske indikatorer på riktig måte Du vil fortsatt bruke indikatorer i din handel. Det er greit, bare bruk dem på riktig måte - for å indikere. Hvis du liker å bruke RSI, bruk den til å fortelle du som et vendepunkt kan komme. Så bare glem det og fokuser bare på prishandlingen på aksjen. Altfor ofte ser jeg handelsmenn å kjøpe aksjer bare fordi en indikator er overkjøpt eller oversold. En aksje kan bli overkjøpt eller oversold i svært lang tid. I mellomtiden har du en posisjon på aksjene, og du mister penger. Se etter forskjeller. Hvis det er en ting som tekniske indikatorer kan være nyttige for, er evnen til å identifisere de tidene da prisen er i strid med indikatoren. Dette kan signalere at et vendepunkt kan komme. Som alltid se på lysene (pris) for validering. Bruk riktig indikator for jobben. For å analysere trender ved å bruke trend-indikatorer som glidende gjennomsnitt. For handelsområder, bruk oscillatorer som RSI. Husk at du ikke trenger noen form for indikator for handel med aksjer, og du bør absolutt ikke bruke dem før du har full forståelse for hvordan du tolker prishandlingen. Selv da kan du velge å aldri bruke dem i din handel. Jeg bruker ikke noen på mine diagrammer. Praksis gjør perfekt Skriv ut 20 diagrammer av tilfeldige aksjer. Ikke legg inn en teknisk indikator på diagrammet. Ikke legg inn gjennomsnitt eller volum på det. Finn nå et ganske sted i favorittstolen din, brann opp en fin premium sigar, og se bare på lysene. Se etter støtte og motstand, trendlinjer og følelsesmessige ekstremer. Ta et stykke papir og dekk opp den harde høyre kanten og prøv å komme inn i hodene til disse handelsmennene. Kan du føle hva de føler Nyt viktigere, kan du forutse hva som kommer neste Det har blitt sagt at tekniske indikatorer er for nybegynnere som ikke vet hvordan man tolker prisen. Jeg måtte enig med det.